公司财务

岗位职责:

1.负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

2.负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

3.认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

4.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

5.月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。

6.按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

7.加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

8.严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款

9.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

10.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

11.负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

12.保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

13.认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

14.各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

15.熟悉各类财务软件及***申报操作流程。

1、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

2、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证

3、负责监督催促业务人员催缴业务欠款

4、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作

5、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行

6、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度

7、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息

8、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度

9、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。